2022年度邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所部门决算公开目录及说明
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释




第一部分  部门（单位）概况
一、部门职责
    邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所隶属于邵阳市六都寨灌区管理局管理。主要职能为承担灌区范围内的水利工程的建设和日常维护事务性工作；承担灌区管辖范围内的防汛抗旱、水政、渔政执法；承担管辖水库及灌区资源合理开发利用；处理辖区范围内的群工矛盾、社会稳定及其移民遗留等问题：负责承办县委、县政府和交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
  邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所为邵阳市六都灌区管理局管理的正科级公益一类（全额拨款）事业单位,内设6个股室，下设六都寨、屺石、荷叶塘等3个水库枢纽工程管理站和总干、屺石、东分干、南分干、北分干、陈古田等10个管理站。

（二）决算单位构成
邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所单本级（各股、室、站为非独立内设机构）

第二部分  2022年度部门决算表（见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1353.92万元。与上年相比，增加118.97万元，增长9.63%，主要是因为其他工资福利支出增加（2022解决2021行政事业单位人员绩效奖励经费）
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1353.92万元，其中：财政拨款收入1353.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1353.92万元，其中：基本支出1351.03万元，占99.79%；项目支出2.89万元，占0.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2022年度财政拨款收、支总计1353.92万元，与上年相比，增加118.97万元,增长9.63%%，主要是因为其他工资福利支出增加（2022解决2021行政事业单位人员绩效奖励经费）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1353.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加118.97万元，增长9.63%，主要是因为其他工资福利支出增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1353.92万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1344.84万元，占99.33%；卫生健康（类）支出9.08万元，占0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1183.47万元，支出决算数为1353.92万元，完成年初预算的114.4%，其中：
1、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0万元，调整预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增预算。
2、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，调整预算为42.25万元，支出决算为42.25万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增预算。
3、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为1183.47万元，支出决算为1267.13万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利奖金新增预算。
4、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为32.37万元，支出决算为32.37万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还新增预算补公用经费不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1351.03万元，其中：
人员经费1206.97万元，占基本支出的89.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费144.06万元，占基本支出的10.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.03万元，完成预算的25.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.67%，决算数小于预算数的主要原因是接待人数少，与上年相比减少（增加）0.01万元，减少16.67%,减少的主要原因是接待人数减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆使用，与上年相比减少0万元，减少0%,减少（增长）的主要原因是数据无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占1.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.98万元，占2.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是上级业务检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.98万元，主要是年检、加油支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的业务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所单位性质为财政拨款事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.77万元，用于召开股室站会议，人数250人，内容为安全生产、防汛抗旱、防非法集资等会议；开支培训费6.88万元，主要用于事业单位工作人员年度专业技术培训，180人次。普法培训84人次。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额17.77万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出13.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.56万元，占政府采购支出总额的76.31%，其中：授予小微企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的23.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛抗旱业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.防汛工作：充分发挥水库拦洪错锋的功能，确保县域经济安全发展，确保人民群众生命财产安全，水利工程设施安全度汛。
2.抗旱工作：科学调度，确保大旱之年无大灾。面对1961年以来最严重的旱情，全体干部职工统一思想，主动作为，敢于担当，昼夜奋战在抗旱保灌一线，将水护送至田间地头。7月初雨水结束后，我县持续高温少雨，旱情日趋严重，特别是8、9月份降水量相比同期降低70%以上。管理所按照县防指、管理局工作安排，水库减压发电保水，落实“百名水利干部到田间”行动，干部职工坚守抗旱一线，凝心聚力抗击旱灾，一天一调度，一天一报告。自4月23日起春耕灌溉用水以来，全年完成19轮农业灌溉供水，供水总量达2780万m3。其中3次从六都寨水库远距离大流量调水抗旱，供水量1684.9万m3，灌溉585.5小时。供水灌溉六都寨、荷田、荷香桥、滩头、岩口、周旺、花门、桃花坪等8个乡镇（街道）及新邵县小塘镇农田，对隆回县李公桥、九龙及新邵县落桃冲、老祖山等18座小型水库80余口山塘进行水源补充，总灌溉面积13.06万亩，同时补充沿线生态供水。农历除夕，组织30余人为滩头镇、花门街道群众生活用水提供优质水源，正月十三从六都寨水库供水补充荷香桥自来水厂水源，有效缓解相关乡镇群众生活用水难题。抗旱供水成效显著，为控灌区农业增产增收、社会和谐稳定做出应有贡献，充分发挥了大型灌区防大灾、抗大旱、保民生的重要作用，得到县委、县政府的高度评价。
3.守住生态底线，确保水源安全。实践绿水青山就是金山银山的发展念，强化对库区水面保洁工作，加大对水域岸线管理保护、水生态修复、水环境治理工作力度，常年对下游河道及乡镇生态补水，库内水质达到二级饮用水标准。
  
（二）存在的问题及原因分析
预算偏离度方面：由于年初预算编制过程中，没有充分结合单位正常运行和各股室站的具体工作的综合需求，造成预算与决算存在偏离度，以后预算编制事前应加强调查研究工作。
政府采购方面：由于所机关及站点地处偏僻，交通不便，部分劳务业务不便通过采购平台。
单位发展方面：人员断层较严重。我所负责六都寨、屺石、荷叶塘三座水库及140多公里主干渠日常维护管理工作，工程建成年代久，标准不高，隐患多。我所核定编制110人，实有在职87人。20多年未新进人员、人员结构老化，断层严重。

第四部分 名词解释
   财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
   上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
    福利费：反映单位按规定提取的福利费。
    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

邵阳市六都寨水库灌区隆回县供水管理所