一、部门概况

（一）部门基本情况

一、负责项目资料的整理、包装

二、负责项目的融资

三、负责项目的工程管理和资金管理

四、负责项目的本级财政配套资金的安排和上级配套资金的筹集

隆回县城市建设投资管理办下设综合股、财务股、投融资管理股、重点项目计划管理股、工程建设管理股、开发经营股。

本单位编制人数16人，实际人数16人（其中，在职 16人，离退休0人）小车编制数1台，实际3台，固定资产53万元。

（二）2018年的重点工作

一、做好债务还本付息和隐性债务化解工作

要合理规划、充分利用好各类资金，确保还本付息正常进行和隐性债务化解工作顺利完成，同时为领导决策提供一个好的参考数据，主要做好这几项工作，一是认真做好债务还本付息测算工作。二是积极与金融机构沟通协调，及时调拨资金，提高资金使用效率。三是及时梳理到期的大额贷款，通过向银行申请调整还款计划或展期等方式，以缓解还款压力。

二、积极探索企业债券发行的前期准备工作。

在确保政府隐性债务不增加的前提下，我们要想方设法，积极探索新的融资渠道。对一些优质项目进行包装和跟进，对城北新区交通枢杻项目、环境保护治理项目等，要做好前期准备工作，以促进项目早日落地，发挥项目的经济效益和社会效益。

三、加快融资平台公司市场化转型工作

（三）部门整体支出情况

2018年支出21221.22万元，其中:一般公共服务2万元，城乡社区支出20219.22万元，交通运输支出1000万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出： 121.22万元，其中：工资福利支出101.71万元,商品和服务支出12.62万元,对个人和家庭补助支出3.28万元。

（二）项目支出情况

项目支出： 21100万元，主要用于县城基础设施建设支出。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用；因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次

2．公务接待费；公务接待费为1.25万元，公务接待60批460人次。

3．公务用车购置及运行费。公务用车购置费为0。公务用车运行费为2.22万元，公务车辆保有1辆）

三、部门整体支出绩效情况

隆回县城建投资管理办公室围绕县委、县政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作任务目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格支付流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年整体支出绩效情况如下：

1、 对各项支出严格按照额度进行控制，三公经费比往年减幅较大。

2、 制定了切实有效的内部财务制度，资产管理制度，使整体支出效果达到了预期。

3、 认真履行职责，及时报送财政供养信息，固定资产等基础资料及报表。

四、存在的问题

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，但还存在一些问题。

1、 部分科目预算不足，资金存在缺口。

2、 资金使用效益有待进一步提高。

3、 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、改进措施和有关建议

1、严格财务支出，进一步提高资金使用效益。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。

3、加强固定资产管理，及时登记更新台账，确保账账相符，账实相符。

4、加强新《行政单位会计制度》的学习培训，提升业务能力，由于工作要求高，工作量大，对各部门的人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有不断学习，才能真正将各项工作落实到位。

隆回县城市建设投资管理办公室整体支出绩效自评基础数据表